Receitas Operacionais,Unnamed: 0,Valor Acatado Pela SES,"1.4. Benefícios2.038.148,202.038.148,20
1.5. Provisões1.173.807,791.173.807,79
1.5.1. Total Férias996.597,57996.597,57
1.5.1.1. Proventos Férias922.778,48922.778,48
1.5.1.2. FGTS sobre Férias73.819,0973.819,09
1.5.1.3. PIS sobre Férias0,000,00
1.5.2. Total 13° Salário0,000,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário0,000,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário0,000,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário0,000,00
1.5.3. Rescisões177.210,22177.210,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões169.311,37169.311,37
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões7.898,857.898,85
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões0,000,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões0,000,00
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)0,000,00
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário
0,000,00
entre Unidades da mesma OSS)
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS3.747.981,560,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso2.171.123,300,00
2.2. Medicamentos1.259.238,870,00
2.3. Dietas Industrializadas73.713,540,00
2.4. Gases Medicinais198.759,920,00
2.5. OPME0,000,00
2.6. Material de Uso Odontológico0,000,00
2.7. Material Laboratorial6.095,200,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais39.050,730,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS851.140,750,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza145.248,540,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios395.507,060,00
3.3. Material Expediente20.216,730,00
3.4. Combustível33.018,840,00
3.5. GLP24.275,330,00
3.6. Material de Manutenção94.084,270,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel69.870,580,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel24.213,690,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática23.187,780,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos1.025,910,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares0,000,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos1.025,910,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar0,000,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel
0,000,00
3.6.3. Equipamentos de Informática0,000,00
3.6.4. Manutenção de Veículo0,000,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção0,000,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI131.366,830,00
Data/Hora da Emissão: 25/05/2026 16:42:302/7",1.4. Benefícios,"2.038.148,20","2.038.148,20.1","3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos7.423,150,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS19.452,7457.939,72
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)9.974,5548.461,53
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)7.319,597.319,59
4.2.1. Taxas7.319,597.319,59
4.2.2. Contribuições0,000,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)2.158,602.158,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta370,50370,50
4.3.2. Tarifas1.788,101.788,10
Despesas Operacionais (continuação)Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS540.523,461.078.951,05
5.1. Telefonia/Internet2.594,651.500,00
5.1.1. Telefonia Móvel1.094,650,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet1.500,001.500,00
5.2. Água82.782,0082.782,00
5.3. Energia Elétrica97.721,400,00
5.4. Alugueis/Locações334.649,67337.796,17
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)0,000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)0,000,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)228.258,00231.404,50
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)97.137,4897.137,48
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto
9.254,199.254,19
Ambulância)
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração0,000,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais15.900,0015.900,00
5.7. Outras Despesas Gerais6.875,74640.972,88
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)840,00840,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)6.035,74640.132,88
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
1.153.927,37SERVIÇOS4.237.076,95
6.1. Assistência Médica3.631.612,82660.437,79
6.1.1. Pessoa Jurídica3.037.868,21660.437,79
6.1.1.1. Médicos2.378.510,420,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde0,000,00
6.1.1.3. Laboratório639.507,79640.587,79
6.1.1.4. Alimentação/Dietas0,000,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias15.000,0015.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas4.850,004.850,00
6.1.2. Pessoa Física0,000,00
6.1.2.1. Médicos0,000,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde0,000,00
6.1.2.3. Farmacêutico0,000,00
6.1.3. Cooperativas593.744,610,00
6.1.3.1. Médicos593.744,610,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde0,000,00
6.2. Assistência Odontológica0,000,00
Data/Hora da Emissão: 25/05/2026 16:42:303/7",3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,"7.423,15","0,00","6.2.1. Pessoa Jurídica0,000,00
6.2.2. Pessoa Física0,000,00
6.2.3. Cooperativas0,000,00
6.3. Administrativos605.464,13493.489,58
6.3.1. Pessoa Jurídica605.464,13493.489,58
6.3.1.1. Serviços Domésticos130.957,060,00
6.3.1.1.1. Lavanderia130.957,060,00
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira0,000,00
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos0,000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar54.560,4054.560,40
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares143.143,81143.143,81
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza138.558,07138.558,07
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos4.297,524.297,52
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais81.395,3481.395,34
6.3.1.7. Dedetização1.474,921.474,92
6.3.1.8. Limpeza0,000,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas51.077,0170.059,52
6.3.2. Pessoa Física0,000,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)0,000,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional0,000,00
6.3.2.3 Outros Serviços0,000,00
7. MANUTENÇÃO272.983,43434.916,59
7.1 Manutenção (Pessoa Física)0,000,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos0,000,00
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar0,000,00
7.1.1.2 Equipamentos de Informática0,000,00
7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos0,000,00
7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas0,000,00
7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis0,000,00
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)272.983,43434.916,59
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos255.161,43417.094,59
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar134.260,20296.193,36
7.2.1.2 Equipamentos de Informática1.100,001.100,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica28.341,1728.341,17
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos91.460,0691.460,06
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis7.222,007.222,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos7.800,007.800,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas2.800,002.800,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA0,000,00
8.1. Equipamentos0,000,00
8.2. Móveis e Utensílios0,000,00
8.3. Obras e Construções0,000,00
8.4. Outras Despesas com Investimentos0,000,00
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR
103.635,850,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA0,000,00
Data/Hora da Emissão: 25/05/2026 16:42:304/7",6.2.1. Pessoa Jurídica,"0,00.1","11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES31.337,77129.819,91
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO
0,00CENTRAL DA OSS0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões22.934.381,8615.879.548,77
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões2.927.083,059.700.196,08
Saldo de Provisões do Mês1.193.990,471.105.524,10
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões24.128.372,3316.985.072,87
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões1.629.456,738.594.671,98
Devolução de Superávit0,000,00
Devolução de Superávit de Investimento0,000,00
Ressarcimento de Déficit0,000,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento0,000,00
Turnover do Mês (%)0,9779951%0,00%
CaixaValor Acatado Pela SES
Saldo Inicial0,000,00
Débitos0,000,00
Créditos0,000,00
Saldo Final0,000,00
Conta CorrenteValor Acatado Pela SES
Saldo Inicial716.179,62716.179,62
Débitos96.126.189,4296.126.189,42
Créditos
69.530.001,2269.530.001,22
Saldo Final-25.880.008,58-25.880.008,58
Aplicações FinanceirasValor Acatado Pela SES
Saldo Inicial11.200.132,9711.200.132,97
Resgates12.066.188,3012.066.188,30
Aplicações
14.778.832,3014.778.832,30
Rendimento Aplicações178.084,210,00
Tributos
0,000,00
Saldo Final14.090.861,1813.912.776,97
Saldo de Recursos Disponíveis-11.789.147,40-11.967.231,61
Controle de Empréstimos Recebidos/ConcedidosValor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades0,000,00
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)0,000,00
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)0,000,00
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)0,000,00
Saldo de EstoqueValor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais4.201.166,670,00
Materiais/Consumos Diversos441.415,690,00
Investimentos
0,000,00
Saldo Final4.642.582,360,00
Contas a Pagar
PessoalValor Acatado Pela SES
Ordenados7.192.657,587.192.657,58
Data/Hora da Emissão: 25/05/2026 16:42:305/7",Unnamed: 1,11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES,"31.337,77","129.819,91","Encargos2.754.134,212.754.134,21
Benefícios329.452,09329.452,09
Outros folha0,000,00
Saldo Final10.276.243,8810.276.243,88
FornecedoresValor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas134.205,28134.205,28
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas15.617,0015.617,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas8.017.572,408.017.572,40
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação
4.627.947,754.627.947,75
de Contas
Outros fornecedores0,000,00
Total dos Fornecedores12.795.342,4312.795.342,43
Total a Pagar23.071.586,3123.071.586,31
Saldo de ProvisõesValor Acatado Pela SES
Saldo Inicial860.706,560,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)0,000,00
Provisão do Mês2.367.798,262.279.331,89
Férias996.597,57996.597,57
13° Salário0,000,00
Rescisões177.210,22177.210,22
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)0,000,00
Saldo Final de Provisões2.054.697,031.105.524,10
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SESValor Acatado Pela SES
Saldo Anterior21.046.122,440,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES103.635,850,00
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES124.691,5418.436,32
9.1 Equipamentos0,000,00
9.2 Móveis e Utensílios0,0018.436,32
9.3 Obras e Construções124.691,540,00
9.4 Veículos0,000,00
9.5 Outras Despesas com Investimentos0,000,00
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)0,000,00
Saldo Final21.025.066,75-18.436,32
Controle do Gasto de PessoalValor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato0,000,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)15.997.995,5212.937.274,12
Total RH % em Relação a Parcela da Receita62,5450,58
SituaçãoAbaixo do Limite Aprovado
Despesa com Ensino e PesquisaValor Acatado Pela SES
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS0,000,00
Saldo Final0,000,00
Data/Hora da Emissão: 25/05/2026 16:42:306/7",Encargos,"2.754.134,21","2.754.134,21.1"
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável),"25.579.744,85","25.579.744,85",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Investimento),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Programas Especiais,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( - ) Descontos,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de Repasses,"25.579.744,85","25.579.744,85",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras,"74.448,36","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"103.635,85","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Investimento Autorizado pela SES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
específica,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Reembolso de Despesas,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Demais Receitas (Convênios),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Outras Receitas,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Funcionário por Transferência),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de Outras Receitas,"178.084,21","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de Receitas Operacionais,"25.757.829,06","25.579.744,85",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Despesas Operacionais,,Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1. PESSOAL,"13.005.557,81","13.005.557,81",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"1.1. Ordenados  (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)","9.045.685,74","9.045.685,74",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1. Assistência Médica,"6.837.874,11","6.837.874,11",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1.1. Médicos,"3.308.006,27","3.308.006,27",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,"3.529.867,84","3.529.867,84",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.2. Assistência Odontológica,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.3. Administrativo,"2.207.811,63","2.207.811,63",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2. FGTS,"747.916,08","747.916,08",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.3 PIS,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5. Provisões,"1.173.807,79","1.173.807,79",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.1. Total Férias,"996.597,57","996.597,57",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.1.1. Proventos Férias,"922.778,48","922.778,48",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.1.2. FGTS sobre Férias,"73.819,09","73.819,09",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.1.3. PIS sobre Férias,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.2. Total 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.2.1. Proventos 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.3. Rescisões,"177.210,22","177.210,22",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.3.1. Proventos Rescisões,"169.311,37","169.311,37",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões,"7.898,85","7.898,85",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.3.3. PIS sobre Rescisões,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,"1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário
entre Unidades da mesma OSS)","0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2. INSUMOS ASSISTENCIAIS,"3.747.981,56","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,"2.171.123,30","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.2. Medicamentos,"1.259.238,87","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.3. Dietas Industrializadas,"73.713,54","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.4. Gases Medicinais,"198.759,92","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.5. OPME,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.6. Material de Uso Odontológico,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.7. Material Laboratorial,"6.095,20","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,"39.050,73","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS,"851.140,75","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.1. Material de Higienização e Limpeza,"145.248,54","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.2. Material/Gêneros Alimentícios,"395.507,06","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.3. Material Expediente,"20.216,73","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.4. Combustível,"33.018,84","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.5. GLP,"24.275,33","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6. Material de Manutenção,"94.084,27","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,"69.870,58","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,"24.213,69","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.1. Suprimentos de Informática,"23.187,78","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.2. Manutenção de Veículos,"1.025,91","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,"1.025,91","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.3. Equipamentos de Informática,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.4. Manutenção de Veículo,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.5. Outras despesas com material de manutenção,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,"3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI","131.366,83","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS,"19.452,74","57.939,72",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.1. Seguros (Imóvel e veículos),"9.974,55","48.461,53",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),"7.319,59","7.319,59",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.2.1. Taxas,"7.319,59","7.319,59",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.2.2. Contribuições,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),"2.158,60","2.158,60",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,"370,50","370,50",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.3.2. Tarifas,"1.788,10","1.788,10",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,Despesas Operacionais (continuação),Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5. GERAIS,"540.523,46","1.078.951,05",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.1. Telefonia/Internet,"2.594,65","1.500,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.1.1. Telefonia Móvel,"1.094,65","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,"1.500,00","1.500,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.2. Água,"82.782,00","82.782,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.3. Energia Elétrica,"97.721,40","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.4. Alugueis/Locações,"334.649,67","337.796,17",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),"228.258,00","231.404,50",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),"97.137,48","97.137,48",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,"5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto
Ambulância)","9.254,19","9.254,19",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,"5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração","0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais,"15.900,00","15.900,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.7. Outras Despesas Gerais,"6.875,74","640.972,88",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física),"840,00","840,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica),"6.035,74","640.132,88",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,"6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS","4.237.076,95","1.153.927,37",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1. Assistência Médica,"3.631.612,82","660.437,79",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1. Pessoa Jurídica,"3.037.868,21","660.437,79",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.1. Médicos,"2.378.510,42","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.3. Laboratório,"639.507,79","640.587,79",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.4. Alimentação/Dietas,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.5. Locação de Ambulâncias,"15.000,00","15.000,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,"4.850,00","4.850,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.2. Pessoa Física,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.2.1. Médicos,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.2.3. Farmacêutico,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.3. Cooperativas,"593.744,61","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.3.1. Médicos,"593.744,61","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.2. Assistência Odontológica,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",6.2.2. Pessoa Física,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",6.2.3. Cooperativas,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"493.489,58",6.3. Administrativos,"605.464,13",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"493.489,58",6.3.1. Pessoa Jurídica,"605.464,13",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",6.3.1.1. Serviços Domésticos,"130.957,06",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",6.3.1.1.1. Lavanderia,"130.957,06",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"54.560,40",6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,"54.560,40",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"143.143,81",6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,"143.143,81",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"138.558,07",6.3.1.4. Vigilância e Limpeza,"138.558,07",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"4.297,52",6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,"4.297,52",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"81.395,34",6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais,"81.395,34",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"1.474,92",6.3.1.7. Dedetização,"1.474,92",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",6.3.1.8. Limpeza,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"70.059,52",6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,"51.077,01",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",6.3.2. Pessoa Física,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior),"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00","6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",6.3.2.3 Outros Serviços,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"434.916,59",7. MANUTENÇÃO,"272.983,43",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",7.1 Manutenção (Pessoa Física),"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",7.1.1.2 Equipamentos de Informática,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"434.916,59",7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica),"272.983,43",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"417.094,59",7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,"255.161,43",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"296.193,36",7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar,"134.260,20",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"1.100,00",7.2.1.2 Equipamentos de Informática,"1.100,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"28.341,17",7.2.1.3 Engenharia Clínica,"28.341,17",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"91.460,06",7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos,"91.460,06",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"7.222,00",7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,"7.222,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"7.800,00",7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos,"7.800,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"2.800,00",7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,"2.800,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",8.1. Equipamentos,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",8.2. Móveis e Utensílios,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",8.3. Obras e Construções,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",8.4. Outras Despesas com Investimentos,"0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR,"103.635,85",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,"0,00",10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,"0,00",,,,,,,,,,
,Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,Pessoal,,,,,,,,
,"7.192.657,58",,,,,,,,,,,,,Ordenados,"7.192.657,58",,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,"12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL DA OSS",,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões,,"22.934.381,86",,"15.879.548,77",,,,
,,,,,,,,,,,,,,Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões,,"2.927.083,05","9.700.196,08",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Saldo de Provisões do Mês,,"1.193.990,47","1.105.524,10",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Total de Despesas Operacionais Após as Provisões,,"24.128.372,33","16.985.072,87",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões,,"1.629.456,73","8.594.671,98",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Devolução de Superávit,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Devolução de Superávit de Investimento,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Ressarcimento de Déficit,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Ressarcimento de Déficit de Investimento,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Turnover do Mês (%),,"0,9779951%","0,00%",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Caixa,,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Saldo Inicial,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Débitos,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Créditos,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Conta Corrente,,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Saldo Inicial,,"716.179,62","716.179,62",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Débitos,,"96.126.189,42","96.126.189,42",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Créditos,,"69.530.001,22","69.530.001,22",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,,"-25.880.008,58","-25.880.008,58",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Aplicações Financeiras,,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Saldo Inicial,,"11.200.132,97","11.200.132,97",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Resgates,,"12.066.188,30","12.066.188,30",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Aplicações,,"14.778.832,30","14.778.832,30",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Rendimento Aplicações,,"178.084,21","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Tributos,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,,"14.090.861,18","13.912.776,97",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Saldo de Recursos Disponíveis,,"-11.789.147,40","-11.967.231,61",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos,,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Empréstimos Concedidos para Outras Unidades,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s),,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s),,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s),,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Saldo de Estoque,,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Insumos Assistenciais,,"4.201.166,67","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Materiais/Consumos Diversos,,"441.415,69","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Investimentos,,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,,"4.642.582,36","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Pessoal,,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,Ordenados,,"7.192.657,58","7.192.657,58",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Benefícios,"329.452,09","329.452,09",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Outros folha,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"10.276.243,88","10.276.243,88",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Fornecedores,Valor Acatado Pela SES,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas,"134.205,28","134.205,28",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas,"15.617,00","15.617,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas,"8.017.572,40","8.017.572,40",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação
de Contas","4.627.947,75","4.627.947,75",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Outros fornecedores,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Total dos Fornecedores,"12.795.342,43","12.795.342,43",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Total a Pagar,"23.071.586,31","23.071.586,31",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo de Provisões,Valor Acatado Pela SES,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Inicial,"860.706,56","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência),"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Provisão do Mês,"2.367.798,26","2.279.331,89",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Férias,"996.597,57","996.597,57",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13° Salário,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Rescisões,"177.210,22","177.210,22",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência),"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final de Provisões,"2.054.697,03","1.105.524,10",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES,Valor Acatado Pela SES,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Anterior,"21.046.122,44","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES,"103.635,85","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES,"124.691,54","18.436,32",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.1 Equipamentos,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.2 Móveis e Utensílios,"0,00","18.436,32",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.3 Obras e Construções,"124.691,54","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.4 Veículos,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.5 Outras Despesas com Investimentos,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado),"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"21.025.066,75","-18.436,32",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Controle do Gasto de Pessoal,Valor Acatado Pela SES,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados),"15.997.995,52","12.937.274,12",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Total RH % em Relação a Parcela da Receita,"62,54","50,58",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Situação,Abaixo do Limite Aprovado,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Despesa com Ensino e Pesquisa,Valor Acatado Pela SES,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"0,00","0,00",